Stock Futures Vs Stock Options

Stock Futures vs Stock Options Stock futures dan opsi saham adalah kesepakatan berbasis batas waktu antara pihak jual-beli atas aset yang mendasarinya. Yang dalam kedua kasus tersebut adalah saham ekuitas. Kedua kontrak tersebut memberi investor kesempatan strategis untuk menghasilkan uang dan melakukan lindung nilai atas investasi saat ini. (Terkait: Pilih Pilihan yang Tepat untuk Perdagangan dalam Enam Langkah Mudah.) Kedua alat perdagangan sangat berbeda, namun banyak investor pemula dan pemula mudah bingung dengan terminologi tersebut. Sebelum seorang investor dapat memutuskan untuk memperdagangkan futures atau opsi, mereka harus memahami empat perbedaan utama antara saham berjangka dan opsi saham. 1. Premi Kontrak Ketika pembeli call dan put options membeli derivatif. Mereka membayar satu kali biaya yang disebut premium. Sementara itu, penjual call dan put options mengumpulkan premi. Nilai kontrak meluruh saat tanggal penyelesaian mendekati. Namun, harga premium naik dan turun, memungkinkan pengguna untuk menjual panggilan mereka dan memberikan keuntungan menjelang tanggal kadaluarsa. Mereka yang menjual opsi dapat membeli opsi panggilan untuk menutupi ukuran posisinya juga. Saham berjangka dapat dibeli dengan saham tunggal (SSF) atau fokus pada kinerja indeks yang lebih luas seperti SampP 500. Namun, dengan futures saham, pihak pembeli membayar sesuatu yang berbeda dari premi kontrak pada saat pembelian. Membeli pihak membayar sesuatu yang dikenal sebagai margin awal, yaitu persentase dari harga yang harus dibayar untuk saham. 2. Liabilitas Keuangan Ketika seseorang membeli opsi saham. Satu-satunya kewajiban finansial adalah biaya premi pada saat kontrak dibeli. Namun, ketika seorang penjual membuka opsi untuk membeli, mereka terkena kewajiban maksimal atas harga dasar saham. Jika opsi put memberi pembeli hak untuk menjual saham pada harga 50 per saham namun sahamnya jatuh ke 10, orang yang mengajukan kontrak harus setuju untuk membeli saham tersebut untuk nilai kontrak, atau 50 per saham. Kontrak berjangka, bagaimanapun, menawarkan tanggung jawab maksimal kepada pembeli dan penjual perjanjian. Karena harga saham yang mendasarinya bergeser dalam hal baik terhadap pembeli maupun penjual, pihak-pihak tersebut mungkin diwajibkan untuk menyuntikkan modal tambahan ke dalam akun perdagangan mereka untuk memenuhi kewajiban sehari-hari. 3. Kewajiban Pembeli dan Penjual pada Saat Kedaluwarsa Mereka yang membeli call atau put options menerima hak untuk membeli atau menjual saham dengan harga strike tertentu. Namun, mereka tidak berkewajiban untuk menjalankan opsi pada saat kontrak berakhir. Investor hanya melakukan kontrak saat mereka berada dalam uang. Jika pilihannya habis. Pembeli kontrak tidak berkewajiban untuk membeli saham tersebut. Pembeli kontrak berjangka berkewajiban untuk membeli saham yang mendasari dari penjual kontrak itu pada saat habis masa berlakunya tidak peduli berapa harga aset yang mendasarinya. Kontrak berjangka meminta pembelian saham pada harga 100, namun saham yang mendasarinya bernilai pada saat berakhirnya kontrak pada 80, pembeli harus membeli pada harga yang disepakati. Namun, sangat jarang stok berjangka berjangka waktu yang akan datang sampai tanggal kadaluarsa. 4. Fleksibilitas Investasi Opsi saham memberi investor hak membeli saham (tapi bukan kewajiban) dan hak untuk menjual saham yang sama (tapi bukan kewajiban) melalui panggilan dan penempatan. Tapi opsi saham juga memberi investor dengan strategi fleksibel yang luas yang tidak tersedia melalui perdagangan berjangka. Setiap strategi menawarkan potensi keuntungan yang berbeda bagi investor dan spekulan. Untuk rincian lengkap kesempatan ini, kunjungi di sini. Bursa berjangka di sisi lain menawarkan sedikit fleksibilitas begitu kontrak dibuka. Sebagaimana dicatat, investor membeli hak dan kewajiban pemenuhan begitu posisi dibuka. Haruskah saya memperdagangkan futures of options Apakah trader memutuskan untuk menggunakan opsi yang berdiri sendiri, futures saham, atau kombinasi keduanya memerlukan penilaian terhadap harapan individu dan tujuan investasi. Salah satu pertanyaan pertama yang harus ditanyakan seorang investor adalah seberapa besar risiko yang akan mereka ambil dalam strategi investasi mereka. Option trading memberikan lebih sedikit risiko dimuka bagi pembeli mengingat kurangnya kewajiban untuk melaksanakan kontrak. Ini memberikan pendekatan yang lebih konservatif, terutama jika pedagang menggunakan sejumlah strategi tambahan seperti bull call dan menempatkan spread untuk meningkatkan peluang sukses trading dalam jangka panjang. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order akan. Perbedaan Antara Pilihan dan Futures Cukup menantang bagi kebanyakan investor biasa untuk melakukan kenaikan dari menempatkan uang mereka di 401 (k) untuk membeli saham individual. Tidak hanya harga-harga dari yang terakhir berfluktuasi lebih banyak, namun berinvestasi pada saham individual berarti memisahkan diri dari kebijaksanaan kolektif dan pergerakan pasar. Jika Anda kehilangan 5 di reksa dana, hei, itulah jeda. Turunkan 40 pada satu saham, dan itu akan membuat Anda mempertanyakan keputusan Anda untuk membeli saham di tempat pertama, lalu menjual dengan panik, lalu dengan malu-malu membeli reksa dana dengan sisa-sisa barangnya. Tapi jutaan orang melakukan investasi pada saham individu dengan sukses, meluangkan waktu untuk menyaring laporan keuangan. Kenali nilai, dan kemudian bersabarlah. Bagi mereka yang memang mengerti cara berinvestasi di saham dengan cara yang benar, wajar saja jika ingin belajar lebih banyak. Dan untuk mendapatkan keuntungan dari leverage. Seperti biasa, pasar adalah satu langkah di depan kita, berkat penemuan opsi dan futures. Sekuritas tingkat kedua yang berasal dari saham biasa dan komoditas, dan itu bisa memancing investor dengan menawarkan potensi keuntungan yang besar. Pilihan adalah kontrak yang menetapkan harga yang bisa Anda beli atau jual saham tertentu untuk waktu berikutnya. Pilihan untuk membeli saham (opsi panggilan, atau sekadar panggilan) sangat berbeda dari pilihan untuk menjual saham (put options, atau puts) sehingga masing-masing layak mendapatkan penjelasan mereka sendiri. Panggilan adalah hak untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu di jalan, terlepas dari apa yang sebenarnya akan diperdagangkan pada saat itu. Misalnya, mungkin ada opsi panggilan untuk saham XYZ, setiap opsi yang memungkinkan Anda membeli saham XYZ di nomor 100. Jika XYZ melakukan perdagangan untuk, katakanlah, 120 kapan saja sebelum habis masa berlakunya (dengan asumsi opsi Amerika-nya), Anda dapat membeli Saham untuk 100, kemudian menjual mereka masing-masing untuk keuntungan 20. Hak untuk melakukan ini datang dengan harga, tentu saja, dan jika Anda ingin membeli opsi tersebut hari ini, mereka mungkin menjualnya sebanyak 4 masing-masing atau lebih. Sebagian kecil dari harga saham. Bagaimana jika XYZ diperdagangkan kurang dari 100 pada saat Anda dapat menggunakan pilihan Nah, persis seperti yang Anda pikirkan: pilihan Anda tidak berharga, Anda menyia-nyiakan uang Anda, dan Anda bisa mencoba lagi atau kembali merangkak ke dunia reksa dana. . Seperti untuk put. Anda mungkin bisa menduga bahwa itu memberi hak untuk menjual XYZ dengan harga yang telah ditentukan di kemudian hari. Dengan kata lain, Anda berharap (atau setidaknya tidak panik) harga saham akan turun. Jika Anda memiliki put yang memungkinkan Anda menjual XYZ pada harga 100, dan XYZs turun menjadi 80 sebelum opsi berakhir, Anda akan mendapatkan 20 (mengabaikan premi yang dibayar) dari perdagangan opsi. Menempatkan adalah bentuk asuransi, menyelamatkan Anda dari prospek bencana kerugian. Jika XYZ diperdagangkan lebih dari 100 pada saat dipadamkan, tidak ada kulit dari hidung Anda. Anda tidak perlu berolahraga pilihan. Itu sebabnya mereka memanggil pilihan. Sebagai gantinya, Anda bisa bersukacita dalam kesadaran bahwa saham Anda dihargai, semoga lebih dari harga put. Jadi, masa depan yang lebih formal merupakan kontrak berjangka, masa depan adalah kontrak untuk menjual komoditas di kemudian hari, dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Seperti pilihannya, futures adalah bentuk asuransi. Pembeli masa depan lebih suka membawa burung itu di tangan dengan harga yang dijamin hari ini, bukan kemungkinan dua (atau nol) di semak-semak nanti. Futures berasal dari pertanian. Katakanlah durum secara historis diperdagangkan sekitar 7 gantang. Anda adalah petani durum, dan Anda dapat mengingat beberapa tahun yang lalu ketika bagian bawah keluar dari pasar dan harganya turun menjadi 5. Khawatir bahwa akan terjadi lagi, Anda menemukan makelar yang menjanjikan untuk membeli seluruh hasil panen Anda, begitu itu tiba In, untuk 6,75 per bushel. Mana yang hebat, tapi mungkin Anda dengan senang hati menerima tawaran itu karena takut ada penurunan harga yang besar. (Jika harganya, katakanlah, 5.25 untuk menanam setiap gantang setara, kemudian menyetujui harga futures 6,75 dengan baik dapat menyelamatkan Anda dari kebangkrutan.) Dari perspektif broker, idenya adalah mengunci harga 6,75 jika harga naik. Di luar rata-rata historis. Jika permintaan durum meningkat sampai pada titik di mana petani dapat mengisi 8 atau 9 gantang, broker akan mendapatkan keuntungan setelah kontrak berjangka ditutup dan dia dapat menjual gandum yang dia beli dengan harga di bawah pasar. Jika harga turun, broker akan kehilangan uang. Petani mengalihkan risiko ke broker, sekaligus melindungi dirinya dari harga rendah sementara tidak berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan yang tinggi. Karena asal usul tanah liat mereka, masa depan telah mencakup lebih banyak sektor ekonomi. Energi pertama (misalnya minyak dan gas), lalu logam mulia. Harga futures untuk gas alam untuk beberapa bulan maka bisa berbeda 1-2 dari harga sekarang. Cukup membuat perbedaan besar bagi penjual dan pembeli bila marginnya kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, futures bahkan dikaitkan dengan sekuritas tak berwujud seperti itu sebagai mata uang dan indeks saham. Ingin bertaruh bahwa euro akan bernilai banyak dolar, meremehkan beberapa sen, dan ini bisa berarti jutaan dolar sampai batas bawah tanpa ada petani penghindar risiko atau penambang tembaga yang menjadi perhatian Anda. Pasar berjangka telah beralih dari pertukaran asuransi konservatif ke sesuatu yang lebih menyerupai meja bakarat. Perbedaan lain antara masa depan dan pilihan adalah masa depan adalah hak dan kewajiban. Bila waktunya tiba, Anda secara hukum terikat untuk menjual atau membeli komoditas yang mendasarinya. Paparannya bisa mengejutkan. Miskulasi pada kontrak berjangka menawarkan 6,75 per bushel hanya untuk memiliki harga jatuh di bawah satu dolar dan bisa menghapus broker keluar. Harus jelas pada saat ini bahwa pilihan atau investasi berjangka tidak ada untuk orang baru. Tapi sementara keduanya memiliki risiko downside, pilihan investasi memiliki lebih sedikit. Pilihan investor tidak pernah berkewajiban untuk kehilangan lebih dari harga opsi. Selanjutnya, investor berjangka biasanya beroperasi pada skala institusional yang besar. Sebagai individu, akan sulit bagi Anda untuk menemukan pemasok minyak mentah menengahi West Texas yang bersedia menjual persediaannya sekaligus. Sebagian besar investasi berjangka dilakukan dengan menggunakan jasa broker yang sudah mapan atau firma Wall Street yang mengkhususkan diri dalam rekayasa kesepakatan semacam itu. Sementara itu, pilihan investasi seringkali tidak memerlukan apa-apa lagi dari pada jumlah dolar yang dibutuhkan untuk membeli opsi. Yang masih dilakukan melalui perusahaan, namun jauh lebih mudah bagi investor individu untuk menemukan underlying stock daripada mencari komoditas pertanian atau energi. Opsi dan futures berisiko. Kemudian lagi, begitulah hidup di planet ini. Seorang investor yang bijaksana dan cerdas dapat memperoleh keuntungan dari investasi yang maju, namun tidak sebelum melakukan banyak penelitian, dan memahami lebih banyak konsep investasi dasar di depan. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order akan. Perbedaan Antara Opsi Saham Berjangka Perbedaan Antara Opsi Saham Berjangka - Pendahuluan Opsi futures dan opsi saham adalah dua instrumen derivatif leverage yang paling banyak dipublikasikan di dunia saat ini. Sebenarnya, futures dan options adalah dua instrumen lindung nilai yang paling banyak digunakan di dunia. Hal ini pasti menyebabkan banyak investor berpikir bahwa futures dan opsi saham adalah hal yang sama. Sebenarnya, ada investor awam yang mengacu pada kedua instrumen secara kolektif sebagai Options Futures. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Futures dan options adalah dua hal yang berbeda dan futures trading benar-benar tidak ada hubungannya dengan options trading. Futures dan options melayani kebutuhan yang berbeda di pasar modal dan selamanya akan menjadi elemen penting tersendiri di setiap portofolio terdiversifikasi dengan baik. Meskipun futures dan options adalah dua hal yang berbeda, bahkan sejak penemuan opsi futures, yaitu opsi dengan futures sebagai underlying asset mereka, perbedaan ini telah sangat kabur dan membuat semua semakin membingungkan bagi pemula terhadap futures dan options trading. . Tutorial ini harus menjelaskan apa itu futures dan options dan perbedaan utama mereka. Pilihan Trading Mentor Peledak Mengetahui Bagaimana Siswa Saya Menghasilkan Lebih dari 43 Keuntungan Per Perdagangan, Percaya, Opsi Perdagangan di Pasar AS Perbedaan Antara Opsi Saham Berjangka - Apa sebenarnya Futures Seperti opsi saham, kontrak berjangka adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual Aset yang mendasarinya. Dalam kontrak berjangka, pembeli setuju untuk membeli dan penjual setuju untuk menjual underlying asset pada harga yang telah disepakati sekarang di masa mendatang. Seperti opsi saham, kontrak berjangka merupakan kontrak standar dan diperdagangkan secara terbuka di bursa. Sampai saat ini, kontrak berjangka sangat mirip dengan pilihan panggilan. Baiklah, kira-kira di mana kemiripannya berakhir. Pembeli kontrak berjangka memasang sebagian kecil dari harga aset dasar saat kontrak ditandatangani. Pembayaran di muka ini seperti uang muka yang Anda bayarkan saat membeli rumah, yang berarti kontrak berjangka itu sendiri tidak disertai dengan premi. Pembeli dan penjual kontrak berjangka juga diwajibkan untuk memenuhi kontrak kontrak berjangka pada saat kadaluarsa namun bukan pembeli dan penjual kontrak opsi. Karena kewajiban ini, kedua belah pihak dihadapkan pada kewajiban yang tidak terbatas saat harga bergerak melawan keinginan mereka. Dalam perdagangan berjangka, selisih harga diselesaikan setiap hari, yang berarti bahwa jika harga bergerak sesuai dengan keinginan Anda, Anda mungkin diminta untuk melakukan topup akun trading Anda di tempat yang biasa dikenal dengan Margin Call. Ini juga berarti bahwa selama harga terus bergerak melawan hari libur Anda, Anda akan diminta untuk melakukan topup setiap hari. Ini adalah kewajiban tak terbatas yang kami bicarakan dalam paragraf terakhir dan juga mengapa begitu banyak pedagang berjangka bangkrut setiap cepat jika harga harus bergerak tiba-tiba terhadap mereka. Perbedaan Antara Opsi Saham Berjangka - Apa sebenarnya Stock Options Trading Stock options trading adalah perdagangan opsi saham. Opsi saham adalah instrumen keuangan yang memberi Anda hak untuk membeli atau menjual saham tertentu di pasar saham. Menggunakan 2 macam opsi saham Call Options dan Put Options. Pilihan trader bisa untung bila underlying stock naik atau turun dan bahkan saat trading sideways. Dalam perdagangan opsi, semua yang bisa Anda kehilangan adalah jumlah premi yang dibayarkan untuk membeli opsi saham saat harga bergerak melawan keinginan Anda. Jika Anda membeli kontrak opsi panggilan untuk 100, yang bisa Anda kehilangan adalah 100 jika saham bergerak melawan keinginan Anda. Ini tidak seperti kewajiban tak terbatas yang dihadapi pedagang berjangka. Ini juga yang membuat opsi trading lebih aman daripada perdagangan berjangka bagi kebanyakan pemula. Perbedaan Antara Opsi Saham Berjangka - Perbandingan Berikut perbandingan beberapa perbedaan utama antara Futures dan Stock Options: Meskipun Anda membayar biaya yang disebut premi saat membeli opsi saham, tidak ada premi yang harus dibayar dalam kontrak berjangka. Jumlah awal uang (dikenal sebagai Initial Margin) yang dibayarkan saat Anda membeli kontrak berjangka adalah sebagian kecil dari harga yang harus dibayar untuk saham yang mendasarinya. Kewajiban Pembeli opsi saham tidak berkewajiban untuk menggunakan hak untuk membeli saham yang mendasar sama sekali sementara pembeli kontrak berjangka berkewajiban untuk membeli saham yang mendasari dari penjual kontrak tersebut pada saat kadaluarsa. Pembeli kontrak berjangka terkena kewajiban yang tidak terbatas jika harga bergerak melawan mereka sementara pembeli opsi saham hanya kehilangan jumlah uang yang digunakan untuk membeli opsi saham tersebut. Hanya penulis pilihan saham yang terpapar kewajiban tak terbatas, bukan pembeli. Kadaluarsa Pembeli kontrak berjangka berkewajiban untuk membeli underlying asset (untuk kontrak berjangka yang disampaikan secara fisik) pada saat habis kontrak tidak peduli berapa harga underlying assetnya. Pembeli kontrak pilihan dapat membiarkan opsi tersebut kedaluwarsa jika opsi tersebut tidak tersedia lagi. Perdagangan opsi serbaguna jauh lebih serbaguna daripada perdagangan berjangka karena kombinasi unik dari opsi panggilan dan opsi opsi bersama dengan premi pada setiap kontrak memungkinkan strategi opsi yang menguntungkan semua hal. Selain melakukan arbitrase. Perdagangan berjangka pada dasarnya adalah directional tunggal (Anda menghasilkan uang hanya jika harga bergerak dalam satu arah). Sekarang, harus jelas bahwa perdagangan berjangka dan opsi saham adalah dua hal yang sama sekali berbeda dengan karakteristik perdagangan mereka sendiri. Perdagangan berjangka merupakan teknik manajemen risiko dan spekulatif yang penting sementara opsi trading telah berkembang menjadi investasi strategis yang berdiri sendiri. Futures tidak boleh dijadikan pengganti perdagangan opsi saham dan perdagangan opsi saham juga tidak bisa menggantikan Futures. Kedua instrumen perdagangan tersebut memiliki tujuan yang berbeda dan harus menemukan tempatnya di setiap portofolio terdiversifikasi dengan baik. FREE Futures and Options Judul Majalah: Futures Magazine Long Description: Anda akan meningkatkan potensi keuntungan Anda begitu Anda mendapatkan wawasan pasar tepat waktu yang disediakan majalah Futures Magazine. Setiap terbitan penuh dengan informasi yang sangat diperlukan termasuk wawancara mendalam dengan para pedagang papan atas tentang strategi dan taktik perdagangan, analisis teknis, dan praktik terbaik pengelolaan uang. Futures Magazine memberi Anda hal-hal penting yang Anda perlukan untuk membuat keputusan perdagangan yang cerdas. Klik pada Gambar Untuk Mendapatkannya GRATIS